Ключевые показатели эффективности долгосрочной программы развития

В таблице ниже приводятся результаты достижения целей, поставленных ДПР ПАО «Совкомфлот» в разрезе утвержденных КПЭ за 2019 год.

Результаты выполнения целей ДПР по КПЭ за 2019 годЗа исключением п. 5, 9 и 10 целевые и фактические значения КПЭ рассчитаны с использованием метода пропорциональной консолидации показателей деятельности совместных предприятий в соответствии с методологией, утвержденной советом директоров 10 декабря 2014 года (протокол совета директоров от 12 декабря 2014 года № 140).
№ КПЭ Целевое значение (базовый сценарий) Наименьший сценарий Фактическое значение Комментарии
1 Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США ≥1560 ≥1230 1337,51 Основные причины отклоненияВ отношении п. 1, 2, 4, 6 и 7.:
  • существенные изменения в мировой геополитике, макроэкономической и отраслевой конъюнктуре, произошедшие после утверждения в 2014 году действующей редакции ДПР, и оказавшие влияние на перспективы реализации заложенных в ДПР проектов;
  • неблагоприятная конъюнктура фрахтового рынка
2 Прибыль/убыток, млн долл. США ≥350 ≥130 225,38
3 Рентабельность по EBITDA,% ≥65 % ≥64 % 68,39 %
4 EBITDA, млн долл. США (справочно) ≥1020 ≥790 914,77
5 Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года, % ≥100 % 100 % 208,92 %
6 Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), % ≥6,6 % ≥5,3 % 6,11 %
7 Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), % ≥7,3 % ≥4,1 % 6,73 %
8 Net Debt / EBITDA ≤8 ≤8 3,58 Выполнено
9 Эффективность использования основных фондов (флота), % ≥95 % ≥95 % 96,82 % Выполнено
10 Показатель выполнения программы инновационного развития, % ≥100 % ≥100 % 105,57 % Выполнено
Результаты достижения целей, поставленных ДПР ПАО «Совкомфлот», в разрезе утвержденных КПЭ за 2019 год в сравнении с результатами за предыдущий год
№  КПЭ Фактическое значение, 2018 год Фактическое значение, 2019 год
1 Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США 1 138,05 1 337,51
2 Прибыль/убыток, млн долл. США –45,56 225,38
3 Рентабельность по EBITDA, % 54,40 % 68,39 %
4 EBITDA, млн долл. США (справочно) 619,10 914,77
5 Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), % 46,42 % 208,92 %
6 Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), % 2,75 % 6,11 %
7 Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), % –1,34 % 6,73 %
8 Net Debt / EBITDA 5,48 3,58
9 Эффективность использования основных фондов (флота), % 97,85 % 96,82 %
10 Показатель выполнения программы инновационного развития, % 114,07 % 105,57 %
AU1Y6229.png
Результаты выполнения целей, поставленных ДПР ПАО «Совкомфлот», в разрезе утвержденных КПЭ в среднем за 2015–2019 годыЗа исключением п. 5, 9 и 10 целевые и фактические значения КПЭ рассчитаны с использованием метода пропорциональной консолидации показателей деятельности совместных предприятий в соответствии с методологией, утвержденной советом директоров 10 декабря 2014 года (протокол заседания совета директоров от 12 декабря 2014 года № 140).
№  КПЭ Целевое значение (базовый сценарий) Наименьший сценарий Фактичское значение Комментарии
1 Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США ≥1 401,78 ≥1 201,78 1 225,63 Факт между базовым и наименьшим сценарием
2 Чистая прибыль, млн долл. США ≥262,74 ≥92,74 125,63
3 Рентабельность по EBITDA, % ≥61,86 % ≥60,06 % 60,29 % Факт сопоставим с базовым сценарием (разница менее 2 %)
4 EBITDA, млн долл. США (справочно) ≥876,16 ≥722,16 745,89 Факт между базовым и наименьшим сценарием
5 Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), % ≥100,00 % ≥100,00 % 135,03 % Выполнено
6 Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), % ≥6,03 % ≥4,49 % 4,83 % Факт между базовым и наименьшим сценарием
7 Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), % ≥6,16 % ≥2,64 % 3,88 %
8 Net Debt / EBITDA ≤8,00 ≤8,00 4,54 Выполнено
9 Эффективность использоцвания основных фондов (флота), % ≥95,00 % ≥95,00 % 97,36 % Выполнено
10 Показатель выполнения программы инновационного развития, % ≥100,00 % ≥100,00 % 113,80 % Выполнено